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admin
发表于: 2019-10-9 20:36 | 显示全部楼层

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成利用发起。如自行利用,留意仓位控制和风险自尊。)
牛市毕竟什么时间来,熊市什么时间开启,没有人能推测精确。牛市的启动震荡一样寻常是市场热门和市场故事讲的最好,预期最好的板块开始。由于股市底部资金有限。这个热门炒作,不绝加入外貌望的资金进来就到2020年了。全部牛市出现时间,应该在2019和2020年开始。
仓位控制
总的来说,仓位控制可以总结为“五分法”:
1、分仓,这是仓位控制的原则。
也就是说,不管您资金巨细,肯定要分仓,最少要分成两只个股。很简朴,炒股是概率游戏,没有绝对的事变!而且炒股第一的是保住本金而不是只想红利!如果您只重仓一只股票,遇上乐视网、保千里如许的股票呢?
毕竟分仓几只为好,一样寻常均匀分配三只差别板块的股票就行。由于每只股票都只占总资金的三分之一,纵然不绝遇到黑天鹅,或则被停牌,也不会造成致命的伤害。
2、分趋势,这是仓位控制的关键。
仓位的轻重,肯定是和趋势精密干系的!可以这么说,没有趋势,就谈不上仓位。严酷来说,重仓只有一种情况:只有在牛市,而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好严酷空仓!着实管不绝止,必须轻仓,而且必须亏损就要立刻止损!熊市末期的底部和牛市的顶部地区,只恰当轻仓!
3、分板块,这是仓位控制的本领。
就是股票不要同一个板块,由于板块有联动效应,同一板块个股,不能回避风险。
现在上证指数跌破年线,已经进入熊市,只要不重新站上年线,就只能空仓和轻仓。固然,如果深市和中小板有局部布局性牛市,可以重仓此中的蓝筹股。
4、分批,这是仓位利用的英华。
前面说过了,仓位肯定是和趋势密不可分,没有趋势,仓位就无从谈起!既然说到分批,那条件就是对趋势是清楚的。
5、分均,这是安全的本领之一。
分仓的同时,做好均仓,这也是恒久玩下去的安全法则之一。如果20万,你在一只股票上投入19万,在另一只上只投入1万,分仓就没有任何意义。均仓的最大意义,就是可以回避风险,克制巨亏,固然也很难暴富,暴富心态在股市是玩不下去的!。 比方买3股票,各10万元。一只红利20%,别的两个亏损5%时止损,那总体红利10000元。这3个股票,你只有一只红利,判定精确率只有三分之一,但通过仓位控制,依然红利了。纵然三只全部失误,各5%,亏损也只有15000元。
仓位控制要点
1、永不踏空
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踏空永无赢利的机会,手中没有股票怎样赢利?大概说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特殊是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增长量根本体现不出来,大概增长的量相对于其资金的比例太小。更紧张的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很轻易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很轻易失去理智,更不敢造次全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱以致轻易由于胡乱买股票而导致亏损。
不踏空是投资股市的硬原理,它告诉人们,投资股票时肯定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一样寻常投资者的投资方式通常是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,以致几百股几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,如许的投资即便是每股赚几块钱,所得到的收益也不多。这种投资好像与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。
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2、永不满仓
不满仓的妙股硬原理是:控制好风险,捉住机会适时调解资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。
不满仓对于一样寻常的投资者来说比力轻易做到,由于他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,由于被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。固然,单凭感觉买股票是行不通的。
接下来越声攻略继续给各人先容几种常见股票买入时的仓位管理方法:
1、【漏斗型仓位管理法】
初始出场资金量比力小,仓位比力轻,如果行情下跌,后市渐渐加仓,进而摊薄本钱,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,以是,可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5大概1:2:3:4。
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长处:初始风险比力小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,红利越可观。
缺点:这种方法创建在后市走势和判定同等的条件下,如果方向判定错误,大概方向的走势不能凌驾总本钱价位,将陷于无法赢利出局的局面。在这种仓位管理方式下,越是反向颠簸,持仓量就越大,负担的风险会越高,当反向颠簸幅度到达肯定程度时,一定导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向颠簸很小的幅度,就会导致爆仓。
2、【矩形仓位管理法】
初始出场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情下跌,以后渐渐加仓,低落本钱,加仓都遵照这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。
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长处T媚课只增长肯定比例的仓位,持仓本钱渐渐举高,对风险举行均匀分摊,均匀化管理。在持仓可以控制,后市方向和判定同等的情况下,会得到丰厚的收益。
缺点:初始阶段,均匀本钱举高较快,轻易很快陷入被动局面,代价不能越过盈亏均衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变更,持仓量就越大,当到达肯定程度,一定全仓持有,而代价只要向反方向变更少许,就会导致爆仓。
3、【金字塔形仓位管理法】
初始出场的资金量比力大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向同等,渐渐加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,以是叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2大概4:3:2:1。
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长处:按照报酬率举行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的一连性来增长仓位。在趋势中,会得到很高的收益,风险率较低。
缺点:在震荡市中,较难过到收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比力高。
对三种仓位管理方法比力:
1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,是在第一次入场之后,行情按相反方向运行,但仍确信后期走势会按照自己的判定运行,举行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在出场后,若行情按相反方向运行,则不举行加仓利用,如果到达止损,则举行止损。前两种方法属于逆市利用方法,后者则是顺势利用方法。
2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,精确的条件是,后市行情按照预判的走势举行,而且仓位越来越重,在没有爆仓的情况下,可以得到红利,对于投资者来说,风险更大。金字塔形仓位管理方法,至多是丧失第一次入场资金的肯定亏损比例,而不是全部资金的风险,以是,金字塔形仓位管理方法负担的风险更小。
【新手爱追高】
初入市场的投资新手,面对屏幕上跳动活泼的K线,最直观的感受就是红涨绿跌的变革,每当看到行情涨起来,就高兴非常,肾上腺分泌增长,心跳加快,恐怕错过这场“行情”,于是便匆匆遽忙地买入出场。
结果买完没多久,还没来得及细致相识,行情便掉头向下。这时间转头再看看,刚才的入场价位竟然是在高点处。
如图所示,投资者A点买入出场后,G点并没有创新高,而是掉头向下,那么叨教:B点该止损出场吗?
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按照趋势的界说,虚线表现方向照旧向上,只要B点没有创新低、向下突破D点,就不应该出场。但是如果比及B点创出新低再出场,止损额度就太大了。
如果在止损实行过程中投资者再犹夷由豫,那么亏损额度大概还会进一步扩大。投资新手们通常就在这里吃了大亏。
由此可见,A点并不是一个好的买点。
【老手总抄底】
“真假突破”固然不轻易判定,但是一旦形成真突破,行情会自然走出来,投资者跟随利用也能获取肯定的利润。
如果碰上大行情,投资者采取移动止盈,通常会得到大额利润,这种赢利的感觉相称好。
随着红利的不绝增多,投资者的自大心会渐渐创建起来,以致会越来越乐观。他以为自己已经是一名买卖业务老手了。所谓“艺高人胆大”,现在他不但要赚突破的钱,还想去挑衅一下高难度,赚“抄底摸顶”的钱。
所谓“抄底摸顶”,也叫“高抛低吸”,属于左侧买卖业务,考究的是提前预判,一样寻常须要在最低点、最高点出现之前就采取举措。
左侧买卖业务一样寻常须要极高的技能,一旦买在最低点、卖在最高点,利润将非常可观,赔率(盈亏比)很高。
左侧买卖业务的标题:利用起来难度大,胜率(精确率)很低。由于没有人能常常买到最低点、卖到最高点,最低一档、最高一档永世是最贵的一档。
左侧买卖业务常常出现抄在半山腰、底下尚有底的情况,一旦止损不果断,就轻易被深度套牢,很难翻身。
《孙子兵法》有云:
胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。
由于左侧买卖业务属于逆势利用,胜率太低、风险太大,以是投资者应该只管克制这种利用。
毕竟,投资者来到这个市场的目标是为了赢利的,他只要成为“七亏两平一赚”中10%的少数人就可以了。不须要像加入竞技体育角逐那样,为了拿到奖牌必须挑衅高难度、挤进前三名。
【高手等回撤】
观察市场中K线走势的变革,有一种形态最为常见,也最为根本,即N字布局,可分为:正N字布局和倒N字布局。
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在技能分析中,N字布局形态是最简朴、最根本的形态。
你可以用“吸筹——洗筹——拉升”来对待这一布局,
也可以用“推动——调解——推动”来解读,
更可以从辩证法“肯定——否定——否定之否定”来明确它,
大概可以从“呼——吸——呼”的自然节奏来相识它,
它也是“发散——收敛——发散”模式的体现。
对于N字布局来说,入场买点有两大根本买点:
反转买点A(reversal);
回撤买点C(retracement,也叫折返买点reaction)。
(1)对于正N字布局,如果要做多,买点为反转买点A、回撤买点C,这两个买点胜率高、赔率高,利润率有包管。
留意:正N字布局不存在做空点,由于属于逆势利用。也就是说,B点、D点可以作为多头止盈点,但不可以做空。
(2)对于倒N字布局,如果要做空,买点为反转买点A、回撤买点C,这两个买点胜率高、赔率高,利润率有包管。
留意:倒N字布局不存在做多点,由于属于逆势利用。也就是说,B点、D点可以作为空头止盈点,但不可以做多。
特殊留意:
反转买点A,通过肯定的方法,是可以转化为回撤买点的。详细的转化方法有两种:(1)利用形态背离;(2)低落行情级别。
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表1
参考上面的表格,如果把MACD指标、波浪理论、缠论、均线与N字布局综合起来举行比力,我们会有一个巨大发现:表1
所谓
(1)MACD指标的“底部背离买点、0轴金叉买点、顶部加快买点”,
(2)波浪理论的“1浪买点、2浪买点、3浪买点”,
(3)缠论的“1买、2买、3买”,
(4)均线的“回归买点、偏离买点”,
实在都可以归为一种买点,即回撤买点。
回撤买点是一种终极买点,做买卖业务就是要选择回撤买点。
回撤,是为了更好地打击!
只有把握了终极回撤买点,投资者才华更高效、更安全地去获取大额利润。
【新手死于追高】
实在大部门的新人散户都是在市场有了赢利效应,以致是牛市的中后期才进入股市的。但这些新人看到了四周的朋侪,亲戚,以致电视报道之中各人都在股市里赢利了,那么自然自己也经不起勾引冲进股市!
但是通常这个时间一样寻常都是行情的中后期,在股市的末升段,就象流水席一样,任你吃喝,来者不拒,但一刹那间,大门关上,一举成擒,被逮住的人,要把前面吃喝的人所欠的账全部还清!而新手散户也就通常会在中后期里不绝的买入疯狂涨幅的个股从而导致追涨杀跌,成为接盘侠!!
【老手死于抄底】
而股市里的老手则是通常重新人演变而来的,他们知道涨幅过大的个股不能买,以是一旦看到个股涨幅较大了,就会出现闻风丧胆的心态!但是又有一种吃不到葡萄说葡萄酸的感觉!于是老手等啊等,好不轻易比及了涨幅过大的个股回调,以为是机会,于是逢低加仓!
熟不知,当一只个股完成了主升浪和过大涨幅之后,出现的就是一段非常恒久的下跌和清仓走势额,而老手通常会以为是机会,越低越买,越卖越多,末了着实熬不住了只能割肉止损,以致死撑到底!因此大部门的老手到末了都会成为一个机构刀下的大韭菜!
【高手死于杠杆】
而所谓的高手则是比新手利好,比老手沉得住气的人,他们通常已经有自己的红利模式,而且在股市里有一套不错的买卖业务体系!但是唯一不可以大概降服的就是一个“贪”字。由于自己的气力确实不错,但是又想快点到达人生的财务自由,于是动用了杠杆!但是一旦动用了杠杆这就意味着你失败的到临!
巴菲特向投资者给出发起时,在信中告诫投资者永世不要用借来的钱购买股票。他在信中说:”没人知道股市会在短时间内下跌多少。““纵然你的乞贷很少,你的仓位也没有立刻受到市场暴跌的影响,但你的理智大概被吓人的报道和令人忙乱的言论蒙蔽,而不安的头脑是不会做出精确的决定。”偶然间影响你的不是别的,就是谁人错误的心态,以是对于投资这件事千万不要加任何杠杆,哪怕利钱在低!纵然是高手也不会破例,一旦动用了杠杆,那种复杂的心态和感情变革大概就会让你从高智商变为了愚笨和傻蛋!
以是股市投资是一场马拉松,不是百米赛,你不能急于求成,更不能谋利取巧!短线是银,长线是金,真正的投资家,是能看准股市的恒久趋势,把握先机,长抱期待的人。只图短利而没有久远眼光的人是不算投资高手。末了提示一句:股市投资,风险第一,红利第二,你赚得多没用,只要又一次风险控制不到位,就会让你前面全部的积极全部清零,以致白费!
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